应用GJR模型和Monte Carlo模拟法测定上证综指的VaR风险.docx
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- 时间：2023/09/22
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一、文档介绍
应用GJR模型和Monte Carlo模拟法测定上证综指的VaR风险.docx，本docx文档包含了关于VaR方法、上证指数、风险的详细内容。
二、文档内容概述
本文档主要包括以下内容，具体如下：
- 1.VaR方法
- 2.上证指数
- 3.风险
三、文档下载及使用
应用GJR模型和Monte Carlo模拟法测定上证综指的VaR风险提供docx版本下载，可以下载至本地阅读使用。
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