机械设备行业2023年年度策略:冬藏待春发,艮止佐东生.pdf
- 上传者:王老师
- 时间:2023/12/15
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机械设备行业2023年年度策略:冬藏待春发,艮止佐东生。1、机械行业整体收入增速或弱于 GDP 增速,但上市公司仍将保持超越机 械全行业及国内 GDP 增速的势头。 2、出口增速前低后高,存在结构性需求机会。 3、2024 年钢铁等大宗原材料价格整体表现较为平稳,而需求温和复苏适 度,因此行业整体的规模效应有望增强,板块盈利能力有望小幅上升。
2024 年投资主线之一:科技进步叠加进口替代
主要涉及领域包括先进封装设备等半导体设备、科学仪器、具身智能的人 形机器人、钙钛矿等新技术带动的光伏设备。
1、半导体设备:1)资本开支上行和国产替代共振,建议关注国产化率低 的设备和零部件环节,推荐微导纳米、英杰电气,建议关注拓荆科技、中 微公司、精测电子等;2)关注先进封装设备,推荐德龙激光、奥特维, 建议关注芯碁微装、快克智能、耐科装备、光力科技、华海清科等。
2、电子测量仪器:国产替代主逻辑,政策扶持是催化。建议关注:普源 精电、鼎阳科技、坤恒顺维、优利德、思林杰等。
3、人型机器人:重点推荐丝杠、丝杠设备、减速器及 IMU 细分行业,推 荐恒立液压、秦川机床、芯动联科(买入)、华测导航(买入,华安通信 覆盖)。建议关注贝斯特、鼎智科技、日发精机、双环传动、中大力德、 绿的谐波、华依科技,星网宇达,中海达,苏州固锝等。
4、光伏设备:把握新技术变革过程中核心设备的机会:1)关注新技术路 线中核心设备公司。IBC:建议关注广信材料、奥特维、微导纳米、宇邦 新材等;钙钛矿:推荐京山轻机、德龙激光,建议关注曼恩斯特、金晶科 技等;HJT:建议关注迈为科技、罗博特科、金辰股份等。2)关注硅 料、硅片、组件环节引领新技术的设备公司。建议关注:协鑫光电、 晶盛机电、奥特维。3)关注光伏设备降本带来的部件供应商机会。推 荐汉钟精机、明志科技、英杰电气。
2024 年投资主线之二:景气持续叠加政策利好
主要涉及核电设备、碳中和趋势下的 CCUS 设备、以及制冷空调设备。推 荐英维克、冰轮环境、冰山冷热、汉钟精机、兰石重装,建议关注上海电 气、中核科技、陕鼓动力、杭氧股份。
1、核电设备:建议关注四代核电技术带来的设备需求,以及乏燃料后处 理厂设备以及运维两个方向。
2、CCUS 设备:行业受益于碳减排的大趋势。
3、制冷空调设备:国家冷链物流基地持续扩容。
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