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量化分析报告：安全与成长双轮驱动，农粮开启成长新局——汇添富国证粮食产业ETF投资价值分析.pdf
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- 2026/09/07
- 52
- 国盛证券
全球粮食供需紧平衡格局加剧，气候异常与地缘冲突共同推升系统性风险，而国内农粮政策正经历从“守住底线”到“抬升上限”的战略转折。在此背景下，国盛证券发布量化分析报告，深入探讨农粮产业的投资价值，并重点分析汇添富国证粮食产业ETF的配置机会。政策与宏观环境双重驱动报告指出，“十五五”期间农粮政策重心转向产能提升，种业振兴与生物育种产业化成为核心抓手。全球层面，厄尔尼诺现象叠加地缘政治冲突，导致主产区生产稳定性下降，饲用消费刚性扩张使得库存消费比持续走低，全球粮价中枢具备上行动力。国内方面，粮食消费稳步扩容，饲料用粮为核心驱动，尽管整体贸易体量可控，但大豆等高依存品种仍面临国际价格传导风险。增产模式...
标签： 粮食产业 ETF -
食品饮料行业：公募基金四季度食品饮料行业持仓情况汇总.pdf
- 3积分
- 2026/01/27
- 247
- 中信建投证券
食品饮料行业：公募基金四季度食品饮料行业持仓情况汇总。25Q4食品饮料板块基金重仓持股总市值为2425.52亿元，环比下降6.02%，位于申万一级行业的第七位；在基金重仓持有股票的流通市值合计中占比6.10%，计算得超配2.33%，环比0.03pcts。板块涨跌幅来看，食品饮料板块四季度涨幅靠后，下跌4.88%，位列31个申万一级行业中第25位，弱于深证成指4.87%，弱于上证综指7.1%。2025Q4食品饮料板块基金重仓持股总市值为2425.52亿元，环比下降6.02%，居申万一级行业第七位。板块超配比例位居各行业第六，环比有所下降。25Q4食品饮料在基金重仓持有股票的流通市值合计中占比6....
标签： 食品饮料 公募基金 -
纺织服饰行业分析：A股纺织服装行业2025年三季度公募基金持仓分析.pdf
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- 2025/11/04
- 207
- 广发证券
纺织服饰行业分析：A股纺织服装行业2025年三季度公募基金持仓分析。基金对纺织服装持仓比例处于历史低位水平，25Q3持仓比例环比下降。据Wind，公募基金重仓持股纺织服装行业占比25Q3环比25Q2下降0.09个百分点至0.11%，低于纺织服装行业占A股总市值的比例，这一比例在25Q3为0.56%，环比25Q2下降0.07个百分点。公募基金重仓持股纺织制造板块占比25Q3为0.02%，环比25Q2下降0.03个百分点；公募基金重仓持股服装家纺板块25Q3为0.09%，环比25Q2下降0.06个百分点。从重仓基金数量看，服装家纺较多。据Wind，25Q3持有基金数排名前五的纺织服装标的分别为海澜...
标签： 纺织服装 公募基金 持仓分析 -
新时期消费投资总论：巴菲特“破防”了么？—兼“新消费50”组合与十五大启示.pdf
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- 2025/07/02
- 179
- 国投证券
新时期消费投资总论：巴菲特“破防”了么？—兼“新消费50”组合与十五大启示。在过去相当长时间内，资本市场自上而下对于消费定价的第一性原理的理论基础是基于经济学，表现为消费是经济和收入的函数，基于此的消费定价在过去屡试不爽。伴随着城镇化加速与中产阶级加速崛起的过程，2010-2022年长达十余年间A股关于消费定价始终围绕着“消费升级”主线，一路带来“2010年五朵金花”、“2017年漂亮50”、“2019-2020年茅指数”等诸多高光时刻，而...
标签： 消费投资 新消费 -
消费行业持仓的变化与启示：基金更加抱团，盈利确定性优先.pdf
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- 2023/11/06
- 257
- 国金证券
消费行业持仓的变化与启示：基金更加抱团，盈利确定性优先。市场情绪低位，公募发行承压。当前市场情绪仍处低位，2023Q3基金整体新发行份额533.64亿份，上一次发行规模相近的时期是2018Q4，当时季度基金发行份额仅为514亿份。对比两次市场底部表现，2018年上证指数触及2440后一路反弹，但当前仓位相对位置略高，市场反弹对于增量资金的需求量更大。消费持仓低位，机构更加抱团。消费板块仓位水平自2021Q2以来整体呈现下降趋势，2023Q3大消费仓位水平提升至22.7%环比回升，但仍处于历史低位。同时消费板块内部持股集中度不断提升达到62.7%的水平，处于历史高位水平，机构抱团明显：1）大消费...
标签： 基金 消费行业 -
食品饮料行业分析：23Q3基金持仓食品饮料占比14.48％，环比上升1.49pct.pdf
- 3积分
- 2023/11/06
- 190
- 广发证券
食品饮料行业分析：23Q3基金持仓食品饮料占比14.48％，环比上升1.49pct。23Q3基金持仓食品饮料环比上升1.49pct，其中白酒上升1.94pct。根据Wind“主动偏股型+灵活配置型”基金的配置数据，23Q3公募基金持仓排名前五的行业分别为食品饮料、医药生物、电力设备、电子和计算机，持仓占比为14.48%、13.06%、11.03%、10.50%和6.24%。23Q3食品饮料持仓环比上升1.49pct，其中白酒板块23Q3持仓占比为12.92%（行业调整低点18Q4和22Q4持仓为6.40%和13.40%），环比上升1.94pct，大众品板块持仓占比为1....
标签： 食品饮料 基金持仓 -
食品饮料行业基金持仓分析专题：高端白酒Q2环比增仓显著，配置价值凸显.pdf
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- 2022/08/01
- 364
- 中信建投证券
食品饮料行业基金持仓分析专题：高端白酒Q2环比增仓显著，配置价值凸显。食品饮料行业持仓市值位列申万一级行业第二名。2022Q2末，食品饮料板块基金重仓持股总市值为5,685.85亿元，环比增长21.93%。超配层面，板块继续维持超配，超配比例位居市场第二。2020Q4以来，食品饮料超配比例有所下滑，2022Q2环比回升，基金重仓持股中，食品饮料板块市值占比16.11%，超配8.04%，环比+1.63pcts。全A行业基金持仓方面，持仓市值Top15中有4支食品饮料行业标的，均为白酒股，包括贵州茅台（第1）、五粮液（第4）、泸州老窖（第5）、山西汾酒（第7）。食品饮料行业基金持仓方面，持仓市值前...
标签： 食品饮料 白酒 基金持仓
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