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  • 2024Q3通信行业板块基金持仓分析：重仓占比有所下滑，持续关注算力相关板块.pdf

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    • 2024/12/26
    • 202
    • 长城证券

    2024Q3通信行业板块基金持仓分析：重仓占比有所下滑，持续关注算力相关板块。通信行业重仓市值占比有所下滑。截至2024Q3末，非ETF基金资产配置中，股票占比有所提升，持仓总市值为7.04万亿元，占总资产的20.38%，环比提升3.25个百分点。其中，SW通信行业重仓占股票持仓比为4.14%，行业排名第10位，环比下滑0.28pct。从细分板块来看，运营商、PCB、光模块等多个细分板块持仓占比回落，IDC、控制器板块回升。2024Q3末，运营商板块重仓市值占比为0.42%，环比-0.16pct；设备商板块重仓市值占比为0.16%，环比-0.03pct；光模块板块重仓市值占比为1.13%，环比...

    标签： 基金持仓 通信行业 算力

  • 电子行业公募基金三季度持仓分析：Q3电子继续维持配置与超配比例第一，加仓半导体.pdf

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    • 2024/10/31
    • 538
    • 广发证券

    电子行业公募基金三季度持仓分析：Q3电子继续维持配置与超配比例第一，加仓半导体。公募基金24Q3电子配置比例与超配比例继续位居所有行业第一。根据Wind数据，统计公募基金（口径见正文）24Q3电子行业配置比例达15.09%，环比下降0.75pct；超配比例为5.21%，环比下降2.78pcts。行业比较来看，公募基金24Q3电子行业配置比例和超配比例均位居申万一级行业第一名。子板块情况：公募基金24Q3加仓半导体。根据Wind数据，按照申万行业分类，公募基金24Q3六个电子二级子板块半导体、消费电子、元件、光学光电子、电子化学品II、其他电子II的配置比例分别为7.46%、4.06%、2.48...

    标签： 公募基金 半导体

  • 2024Q2通信行业板块基金持仓分析：重仓板块有所分化，持续关注算力相关板块.pdf

    • 4积分
    • 2024/08/02
    • 189
    • 长城证券

    2024Q2通信行业板块基金持仓分析：重仓板块有所分化，持续关注算力相关板块。通信行业重仓占比明显回升，加仓幅度在所有行业中排名靠前。截至2024Q2末，非ETF基金资产配置中，股票占比有所下降，持仓总市值为5.71万亿元，占总资产的16.91%，环比下降1.25个百分点。其中，SW通信行业重仓占比为4.38%,行业排名第7位，处于2018年以来较高水平，环比提升1.00pct，提升幅度行业排名第2。从细分板块来看，运营商、PCB、光模块等多个细分板块持仓均有上升。2024Q2末，运营商板块重仓市值占比为0.58%，环比+0.06pct；设备商板块重仓市值占比为0.18%，环比-0.02pct...

    标签： 算力 通信行业 基金持仓

  • 2023Q3通信行业板块基金持仓分析：重仓板块有所分化，持续关注算力相关板块.pdf

    • 4积分
    • 2023/11/02
    • 195
    • 长城证券

    2023Q3通信行业板块基金持仓分析：重仓板块有所分化，持续关注算力相关板块。2023Q3末通信板块基金持仓市值有所下滑。截至2023Q3末，公募基金的资产净值为27.50万亿元，环比-0.69%。其中，申万一级通信行业重仓市值达903.07亿元，环比下滑18.81%；占基金股票投资市值比为3.04%，环比下滑0.58pct。从细分板块来看，运营商、设备商、光模块等多个细分板块持仓均有上升。2023Q3末，运营商板块重仓市值占比为0.51%，环比+0.06pct；设备商板块重仓市值占比为0.32%，环比+0.04pct；光模块板块重仓市值占比为0.30%，环比+0.02pct；IDC板块重仓市...

    标签： 算力 通信

  • 电子行业公募基金三季报持仓分析：行业配置比例环比上升，加仓元件及消费电子.pdf

    • 3积分
    • 2023/10/30
    • 372
    • 广发证券

    电子行业公募基金三季报持仓分析：行业配置比例环比上升，加仓元件及消费电子。公募基金23Q3电子配置比例环比提升，配置比稳居前五。统计公募基金（口径见正文）23Q3电子行业配置比例达10.50%，环比上升0.26pct；超配比例为1.71%，环比上升0.38pct。行业比较来看，公募基金23Q3电子行业配置比例位居申万一级行业第四名，仅次于食品饮料、电力设备和医药生物行业，超配比例也位居申万一级行业第四。子板块情况：元件、消费电子等板块加仓明显。按照申万行业分类，公募基金23Q3六个电子二级子板块半导体、消费电子、元件、光学光电子、电子化学品II、其他电子II的配置比例分别为5.94%、2.38...

    标签： 公募基金 电子元件 消费电子

  • 2023Q2通信行业板块基金持仓分析：重仓市值占比显著提升，持续关注算力相关板块.pdf

    • 4积分
    • 2023/07/28
    • 260
    • 长城证券

    2023Q2通信行业板块基金持仓分析：重仓市值占比显著提升，持续关注算力相关板块。2023Q2末通信板块基金持仓市值明显提升。截至2023Q2末，公募基金的资产净值为27.11万亿元，环比+4.04%。其中，申万一级通信行业重仓市值达1112.28亿元，环比+79.66%；占基金股票投资市值比为3.62%，环比提升1.69pct。通信行业市值占比提升幅度排名全行业第1。从细分板块来看，运营商、光模块、控制器等多个细分板块持仓均有上升。2023Q2末，运营商板块重仓市值占比为0.45%，环比+0.03pct；设备商板块重仓市值占比为0.29%，环比-0.02pct；光模块板块重仓市值占比为0.2...

    标签： 算力 通信行业

  • 2023Q1通信行业板块基金持仓分析：持仓市值明显提升，关注算力基础设施等细分板块.pdf

    • 3积分
    • 2023/05/06
    • 230
    • 长城证券

    2023Q1通信行业板块基金持仓分析：持仓市值明显提升，关注算力基础设施等细分板块。2023Q1末通信板块基金持仓市值明显提升。截至2023Q1末，公募基金的资产净值为26.06万亿元，环比+2.71%。其中，申万一级通信行业重仓市值达619.12亿元，环比+68.60%；占基金股票投资市值比为1.93%，环比提升0.77pct。通信行业市值占比提升幅度排名第3，仅次于计算机和传媒。运营商、设备商、光模块等多个细分板块持仓均有上升。2023Q1末，运营商板块重仓市值占比为42.09%，环比+17.23pct；设备商板块重仓市值占比为25.27%，环比+24.45pct；光模块板块重仓市值占比为...

    标签： 算力基础设施 通信行业

  • 新华中证云计算50ETF（560660）：数字经济大势所趋，ChatGPT浪潮将至.pdf

    • 4积分
    • 2023/04/07
    • 98
    • 新华基金

    新华中证云计算50ETF（560660）：数字经济大势所趋，ChatGPT浪潮将至。中证云计算50指数从沪深市场中选取50只业务涉及提供基础设施即服务、平台即服务、软件即服务等云计算服务以及为云计算提供硬件设备的上市公司证券作为指数样本，以反映云计算产业上市公司证券的整体表现。从行业分布上看，指数成分股中软件行业权重为51.86%是指数的重点投资方向。从市值分布的情况来看，指数成分股中中小盘股的数量居多，而大盘股权重更高，把握龙头价值属性。依据当前成分股回测，营业收入和净利润均具备良好的增长前景，为指数行情进一步上升提供了强劲有力的基本面支撑。指数历史表现亮眼，当前仍存在上升空间从历史收益收益...

    标签： 云计算 人工智能

  • 华安中证数字经济主题ETF（159658）投资价值分析：一键投资数字经济高弹性成长标的.pdf

    • 3积分
    • 2023/02/24
    • 208
    • 国海证券

    华安中证数字经济主题ETF（159658）投资价值分析：一键投资数字经济高弹性成长标的。数字经济政策支持明确，中央向地方辐射。2022年1月国务院印发了《“十四五”数字经济发展规划》，总结了“十三五”时期我国数字经济发展成效，并提出“十四五”时期数字经济发展目标，要求2025年数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%，2035形成成熟数字经济现代市场体系。细分领域景气度持续，具备良好成长弹性国内半导体产业新机遇，国产化核心逻辑不断强化。信创或为数字经济发展底座，AI应用渗透大众视野。随着全行业营收和净利润的持续增...

    标签： 数字经济 ETF

  • 电子行业公募基金四季报持仓分析：行业配置比例回落，公募基金重仓立讯精密.pdf

    • 3积分
    • 2023/02/03
    • 204
    • 广发证券

    电子行业公募基金四季报持仓分析：行业配置比例回落，公募基金重仓立讯精密。公募基金22Q4电子配置比例回落，配置及超配比稳居前五。统计公募基金（口径见正文）22Q4电子行业配置比例达8.28%，环比下降0.25PCT；超配比例为0.94%，环比下降0.26PCT。行业比较来看，公募基金22Q4电子行业配置比例、超配比例均位居所有申万一级行业前五，配置比例仅次于电力设备、食品饮料和医药生物行业。子板块情况：公募基金22Q4持仓稳定。按照申万行业分类，公募基金22Q4六个电子二级子板块半导体、元件、光学光电子、其他电子II、消费电子、电子化学品II的配置比例分别为5.33%、0.99%、0.38%、...

    标签： 公募基金 电子行业 立讯精密

  • 电子行业公募基金三季报持仓分析：行业配置比例回落，公募基金重仓紫光国微.pdf

    • 3积分
    • 2022/11/15
    • 172
    • 广发证券

    电子行业公募基金三季报持仓分析：行业配置比例回落，公募基金重仓紫光国微。公募基金22Q3电子配置比例回落，配置及超配比稳居前五。统计公募基金（口径见正文）22Q3电子行业配置比例达8.55%，环比下降0.36PCT；超配比例为1.22%，环比下降0.03PCT。行业比较来看，公募基金22Q3电子行业配置比例、超配比例均位居所有申万一级行业前五，配置比例仅次于电力设备、食品饮料和医药生物行业。子板块情况：公募基金22Q3消费电子减仓明显。按照申万行业分类，公募基金22Q3六个电子二级子板块半导体、元件、光学光电子、其他电子II、消费电子、电子化学品II的配置比例分别5.56%、0.88%、0.3...

    标签： 公募基金 半导体 紫光国微

  • 嘉实中证半导体增强基金投资价值分析：量化助力“硬科技”.pdf

    • 3积分
    • 2022/09/22
    • 196
    • 天风证券

    嘉实中证半导体增强基金投资价值分析：量化助力“硬科技”。半导体是全球科技发展的基石：数字经济时代，人们生产、生活的每一个环节都离不开芯片。现代国家的防控能力很大程度上是取决于科技水平，其中半导体行业的科技水平又起到了决定性作用。因此我们认为，在这个数字化时代，加大对于芯片、半导体产业的投入是大势所趋。地缘冲突与政策支持并行，国产替代迫在眉睫：美国“芯片法案”正式签署，加剧了国际贸易的紧张形势，我国目前集成电路自给率较低，贸易逆差较大，国内半导体自主可控迫在眉睫。与此同时，我国也已陆续出台相关政策，鼓励半导体产业发展，为实现半导体产业本土化做出了重...

    标签： 半导体 基金

  • 电子行业公募基金中报持仓分析：行业配置比例回落，公募基金重仓立讯精密.pdf

    • 3积分
    • 2022/07/26
    • 336
    • 广发证券

    电子行业公募基金中报持仓分析：行业配置比例回落，公募基金重仓立讯精密。22Q2电子配置比例回落，配置及超配比稳居前四。统计公募基金（口径见正文）22Q2电子行业配置比例达8.94%，环比下降2.13PCT；超配比例为1.40%，环比下降1.97PCT。行业比较来看，22Q2电子行业配置比例、超配比例均位居所有申万一级行业第四，仅次于电力设备、食品饮料、医药生物行业。子板块情况：22Q2半导体减仓明显。按照申万行业分类，22Q2六个电子二级子板块半导体、元件、光学光电子、其他电子II、消费电子、电子化学品II的配置比例分别为5.43%、0.93%、0.40%、0.24%、1.70%、0.24%。...

    标签： 公募基金 电子行业 立讯精密

  • 基金专题报告：数字经济核心支撑，通信产业链迎发展新机遇.pdf

    • 3积分
    • 2022/06/08
    • 317
    • 天风证券

    基金专题报告：数字经济核心支撑，通信产业链迎发展新机遇。数字经济是当前经济转型升级的重要方向，过去数年重要相关政策频频落地，推动从网络设备、终端硬件、行业应用等产业链各个环节的快速成熟。通信技术作为数字经济的核心底层支撑，在数字经济发展的过程中，通信细分产业链在政策推动、产业投入的驱动下，技术持续迭代升级，5G、千兆光纤、绿色数据中心、物联网等众多细分领域有望保持快速发展态势。双千兆战略下，5G和千兆宽带持续成长以5G和千兆宽带为代表的“双千兆”网络，在双千兆战略政策推动下持续成长。其中，5G网络作为新基建的代表，政策大力推进的同时运营商积极投资推动。中国厂商5G时代实...

    标签： 数字经济 通信产业链 基金
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