2023Q1通信行业板块基金持仓分析：持仓市值明显提升，关注算力基础设施等细分板块.pdf

上传者：老*
时间：2023/05/06
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2023Q1通信行业板块基金持仓分析：持仓市值明显提升，关注算力基础设施等细分板块。2023Q1末通信板块基金持仓市值明显提升。截至2023Q1末，公募基金的资产净值为26.06万亿元，环比+2.71%。其中，申万一级通信行业重仓市值达619.12亿元，环比+68.60%；占基金股票投资市值比为1.93%，环比提升 0.77pct。通信行业市值占比提升幅度排名第3，仅次于计算机和传媒。

运营商、设备商、光模块等多个细分板块持仓均有上升。2023Q1末，运营商板块重仓市值占比为42.09%，环比+17.23pct；设备商板块重仓市值占比为25.27%，环比+24.45pct；光模块板块重仓市值占比为15.11%，环比+13.92pct；IDC板块重仓市值占比为1.23%，环比+1.23pct；物联网及模组板块重仓市值占比为1.04%，环比+0.59pct；PCB板块重仓市值占比为0.01%，环比+0.01pct；工业互联网板块重仓市值占比为1.13%，环比 +1.13pct；卫星互联网板块重仓市值占比为0.68%，环比+0.68pct。

算力及配套设施需求快速增长，带动光模块等基础设施放量，建议关注行业内优质标的。我们认为，随着AI 的发展带来高算力需求，以及5G应用场景的拓展和逐步成熟，带来流量与数据传输需求快速增长，带动光模块、IDC、服务器等基础设施放量，有望带动行业内公司业绩增长，建议持续关注行业内优质标的。