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资金管理手册。为加强中国西电集团公司(以下简称“公司”)及所属子公司资金管理的内部控制,防范资金业务风险,提高资金使用效益,保证资金业务合法合规,结算及时准确,资源优化配置,实现规范管理,根据有关法规及相关规定,制定本手册。
标签: 资金管理 管理手册 -
公司理财-日常资金管理.pptx
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公司理财-日常资金管理。交易动机:指需要有现金支付日常业务开支。补偿动机:出于银行提出的保持补偿性余额的要求。预防动机:指需要有现金防止意外。投机动机:目的在于应付不寻常的购买机会。本课件是针对全行业所编写的,旨在为全行业提供关于资金管理方向更为专业的指导和建议。
标签: 资金管理 理财
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