全球大类资产配置二季度展望:从联动走向分化,全球宏观范式转变下的结构性布局.pdf
- 上传者:浪潮
- 时间:2024/04/23
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全球大类资产配置二季度展望:从联动走向分化,全球宏观范式转变下的结构性布局。全球经济经济增长预期向上,但仍显疲惫,经济体之间温差加大。经济表现方面,一季度美国经济表现屡超市场预期,制造业重回扩张区间,消费仍有韧性;欧洲经济 增长疲软,消费较为谨慎;日本经济逐步复苏,但依然承压,消费回暖,正逐步走出通缩;新兴市场内部分化加剧,印度表现亮眼,越南经济仍较为疲惫。通胀方面, 一季度美国通胀连续超预期表现,或陷入通胀下行阶段性停滞。央行动态方面,美联储降息预期一再延后,而欧央行处于对其基本面恶化的担忧,暗示或6月降息,日本 央行则在3月例会上退出负利率及YCC政策,并停止资产购买。我们预计,美联储首次降息或推迟至今年四季度,降息次数为0-2次,幅度为0-25BP;预计欧央行可能会 在6月开启首次降息,全年降息次数为2-3次;预计日央行后续在是否加息问题上的行动将是缓慢且谨慎的,年内加息幅度或有限。
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