滨江集团发展历程、股权结构及财务状况如何？

深耕浙江，逆势增长。

1. 深耕浙江，立足全国

滨江集团作为长三角房地产领军企业，秉承“创造生活，建筑家”的专业理 念，形成了“团队、管理、品牌、金融、合作、服务”六大核心竞争优势。公司成 立于 1992 年，1997 年取得国家一级开发资质。1999 年，公司完成转制，成为杭 州首家成功转制的房地产企业。2007 年，绍兴金色家园项目落地，公司正式迈出 异地扩张的步伐；2008 年 5 月 29 日，公司在深圳成功上市，成为该年度唯一一 家国内 A 股 IPO 上市的房地产企业。2023 年公司全年实现销售额 1534.7 亿元， 公司位列中国房地产企业销售额第 11 位，行业影响力不断提高。

2. 股权结构稳定

股权结构稳定。截至 2024 年 7 月 1 日，公司第一大股东为杭州滨江投资控 股有限公司，持有公司 45.41%股份，实际控制人为戚金兴，直接持股 11.94%。 杭州滨江投资控股有限公司与戚金兴、戚加奇存在一致行动关系，股权结构稳定 集中。

3. 财务稳健，融资通畅

财务稳健，“三道红线”保持“三道绿线”。截至 2023 年，公司并表有息负债 规模 415.18 亿元，较 2022 年 535.45 亿元的有息负债压降 120 亿元，扣除预收 款后的资产负债率为 56.41%，净负债率为 15.08%，现金短债比为 2.42，财务稳 健，杠杆水平持续降低，2024 年乃至未来 2-3 年甚至更长时间，公司继续将有息 负债水平控制在合理范围内，2023 年“三道红线”持续保持“绿档”，持续保持在 行业中的优势。

债务结构优良，融资期限合理。融资途径方面，截至 2023 年末，公司银行贷 款占比达到 79.75%，票据与债券占比分别为 11.97%和 8.28%。债务期限构成方 面，截至 2023 年末，公司 1 年之内到期融资占比最大，达到 32.53%；3 年以上 的到期融资占比从 2019 年的 6.79%上升至 2023 年末的 14.04%，长期债务占比 持续提升，债务结构不断优化。

融资成本持续下降，授信额度储备充裕。公司债务结构不断优化，良好的资 信受市场认可。2020 年 6 月，联合信用评级有限公司将公司主体信用评级由 AA+ 提升至 AAA，成为浙江省内第一家获得 AAA 评级的房地产上市公司。2019 年至 2023 年末，公司融资成本从 5.6%下降至 4.2%。同时，公司授信额度储备充足， 截至 2023 年末，公司共获银行授信总额度 1217.23 亿元,较上年末增加 2.86%， 授信额度剩余可用 815.78 亿元，占总额度的 67%。直接融资可用额度上，截止 2023 年末已获批尚未发行的公司债额度 15.52 亿元，注册完成尚未发行的短期融 资券额度 49 亿元、中票额度 35 亿元，可根据资金需求和市场情况择机发行。