信息科技行业产业2026年年度策略：拥抱“AI+”与商业航天两大投资主线.pdf

上传者：D***
时间：2026/01/04
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信息科技行业产业2026年年度策略：拥抱“AI+”与商业航天两大投资主线。A 股迎来科技牛，科创板“硬科技”资产涨幅靠前：1.全年 N 型走势：（1）年初，DeepSeek以效率革命助力中国AI产业实现技术突围，刷新了全球投资者对于中国科技企业竞争力的认知，叠加宇树科技、强脑科技等科创企业被大众熟知，强化了科技产业信心回归，科技股上涨。（2）4月初，特朗普在白宫签署两项关于 “对等关税”的行政令，引发了全球金融市场的恐惧性下跌。（3）随着中国对等反制，以及国内刺激性政策推出，6月中各指数基本回归至“对等关税”冲击前水平。（4）7 月开始，AI 产业持续发酵，GPU、存储、光通信、半导体设备等概念持续走高，带动科创板持续上涨。（5）11月，AI 泡沫论引发了资本市场对于AI产业快速上涨的基本面担忧，相关主题迎来阶段性震荡调整。

2. 科技创新带来新一轮市值变迁，从传统经济到新兴科技：8 月27 日，寒武纪股价达1469.99元，超过贵州茅台，市值达到6150亿元； 9 月 25 日，宁德时代盘中市值突破 1.83 亿元，正式超越贵州茅台。