2023年网络安全行业投资策略：业绩拐点在望，行业或迎新机.pdf
- 上传者：小龙人
- 时间：2023/03/23
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2023年网络安全行业投资策略：业绩拐点在望，行业或迎新机。1、2014-2022网络安全板块复盘。网络安全板块与整体计算机行业行情呈现较高相关性，核心标的与计算机板块的相关性呈现升高趋势，体现出板块的α效应 有弱化趋势。
2014-2022约9年时间区间内，网安板块大幅跑赢计算机行业指数。我们认为自2021年开始的板块回调实质上体现了基本面 和估值水平的动态调整，且我们判断目前主要反映基本面波动。
通过对整体网安板块表现较好的时间区间（2018-2020）进行复盘，我们认为板块α行情主要受到三项因素共同驱动：1）科 技板块行情；2）长周期事件催化；3）业绩兑现。
2、 网络安全板块现状
2021-2022两年间网安板块表现基本与计算机行业整体保持持平，没有展现出板块α，基本面与估值双双跌落。
2022年估值和基本面持续下探，但我们认为2022年基本面或为拐点。
3、 2023年板块基本面展望
我们预期板块2023年基本面的表现为：1）下游预算改善；2）毛利率企稳；3）费用率进一步下降；4）行业平均净利率水 平提升。
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