基础化工行业分析:化工持仓略有回落,聚氨酯、纯碱等持仓环比增加.pdf
- 上传者:老王
- 时间:2022/07/29
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基础化工行业分析:化工持仓略有回落,聚氨酯、纯碱等持仓环比增加。主动管理型公募基金重仓持股中化工板块持仓占比环比小幅下降。 2022Q2,化工行业整体配置比例为 5.12%,超配比例为-1.00%,配置 比例和超配比例相较 21Q1 分别下降 0.15pct、0.62pct。分行业看,石 油石化行业配置比例为 1.06%、超配比例为-0.57%,基础化工行业配置 比例为 4.06%、超配比例为-0.43%,超配比例环比均出现回落。
化学原料及制品板块配置比例环比上行。2022Q2 化学原料及制品板块 配置比例为 1.49%,配置比例环比+0.32pct,超配比例为-0.48%,超配 比例环比+0.28pct,超配比例仍处历史低位。化学原料及制品板块中纯 碱、氟化工、无机盐等景气高位,带动化学原料及制品板块配置比例环 比上行。
农业化工、轮胎板块配置比例环比下降,但仍处于超配状态。农业化工、 轮胎板块配置比例分别为 1.05%、0.25%,环比分别-0.33pct、-0.04pct; 超配比例分别为 0.19%、0.12%。俄乌冲突阶段性缓解以及 Q2 淡季, 国际化肥、农药价格高位下行,农化板块基金配置比例、超配比例环比 下行。Q2 海运费边际持续改善,东南亚轮胎出口复苏,国内汽车消费受 政策推动改善,但橡胶、炭黑等原材料价格仍在相对高位,轮胎板块基 金配置比例小幅下行,但仍处于历史相对高位。
核心资产仍为配置主线,优质细分子行业成长个股持仓环比增幅较大。 从个股基金配置来看,2022Q2 重仓持股市值环比增幅排名前十的化工 企业分别为万华化学(+55.88 亿元)、兴发集团(+20.57 亿元)、中盐 化工(+18.36 亿元)、荣盛石化(+13.42 亿元)、远兴能源(+10.58 亿元)、华恒生物(+9.80 亿元)、联化科技(+8.9 亿元)、梅花生物 (+8.55 亿元)、龙蟠科技(+6.35 亿元)、万润股份(+5.14 亿元)。
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