2024年数字正弦波择时模型确认大级别信号：波动技术看券商板块的资产走势状态

一、证券公司指数K线价格

证券公司指数K线价格---完成月线9转序列状态

证券公司月K价格低点达2011-2014年底部和2018年底部区间回升，处于5月均线临近突破，7月份月K完成9转序列 调整时间充分，之前《图解2024年中美市场策略》报告中提出创业板指，沪深300和深圳成指形成月度级别9转序 列、多个指数时间共振可以辅助判断底部的状态。

证券公司指数K线价格--季度级别小阳企稳信号

证券公司指数季度K线小阳企稳回升带下影线，月线发力即可站上5季度线步入 大级别上升格局。之前《图解 2024年中美市场策略》报告中提出上证50，沪深300，创业板指和科创50形成季度9转序列，利于券商上行。

二、券商板块相对比价

券商板块相对比价—证券公司指数比银行指数

券商板块相对银行板块的比价效应，目前的资产状态已经于7月8日新低后收涨，意味着券商板块已经相对银 行开始走强，与市场而言从防守的资产状态（银行强于券商）进入偏进攻的状态（券商强于银行）。

三、券商A&B模型信号

券商A&B模型信号—券商宽基A模型和中证50/100B模型

基于模型未来50-60个交易日区间，以胜率有望超过71.4%，其收益率有望超过15.25%。

券商宽基模型大级别 50天交易日模型，在7月16日开始一直走强回升，于7月23日--7月24日确认走强信号，尽管 市场上证指数在7月23-24处于调整状态，相对走强蕴含着真相，酝酿着未来的机会。

券商中证50&100模型大级别 50天交易日模型已于8月2日走强，目前突破动力趋势线上轨，为今年以来第 一次正式的走强，胜率可达71.4%，因为和模型A共振，其潜在的信号胜率会大于71.4%。

券商宽基模型大级别 50天交易日模型，在7月26日开始一直走强回升，于7月29日-确认走强信号，尽管市场上 证指数在7月30日之前一直于调整状态，相对走强蕴含着真相，酝酿着未来的机会。

券商宽基模型小级别 50天交易日模型已于7月24日之前于4月份和6月份反复走强，目前突破动力趋势线 上轨，可以提高突破胜率。

四、2024年8月处于共振时间窗口之创业板指

创业板历史上，两个大级别底部在月K线上的时间分别为2012年12月， 2018年10月份，相隔6年差两个月 目前2024年8月份距离2018年10月份恰好是6年差两个月。

上海交易所开市日 1990年12月19日 上证指数基期日距离2007年10月6124高点为17年差2个月， 当下2024年8月距离2007年10月为17年差2个月。

在今年4月份的时候，我们曾对美元兑离岸人民币汇率走势进行技术面推演如图，汇率是慢变量，资产价格 就是宏观数据，即历史走势20年5月构建了三重顶对应人民币三重底，预计的时间是2024年6-8月， 目前7月3日离岸rmb汇率出最低点，8月份形成加速升值走势，在月K线上为右侧确认。

报告节选：

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）