年度投资策略：复杂宏观环境下的生存之道.pdf
- 上传者：新**
- 时间：2021/11/19
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明年前承疫情，后启换届，长期有碳减排、经济摆脱地产依赖等趋势，短期有全球开放国门、产业链修复、维稳需求等变数，分别贡献战略配置方向与战术调整思路。宏观经济周期依“类滞胀”→“微衰退”→“小复苏”轮转，PPI 向 CPI 传导，上下游利润重新分配，经济动能由出口向财政等切换。流动性外部（美联储等）趋紧而内部（宽信用、居民资产再配置等）仍偏松。资产轮动可能如周期轮转一样加快，上半年债券仍有可为、股市结构市，下半年权益表现可能更突出，债券品种选择更重要，权益关注经济持续、供给链缓解、高赔率等选项，而商品多能化空黑色等都是不错的交叉策略。
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