2022年A股投资策略：浴火、重生.pdf
- 上传者：大力人
- 时间：2021/12/20
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2022年最重要的宏观变量是中美相对力量的变化。A股受海外影响的程度也是周期性的。若出现持续的美国紧缩预期，中国货币政策独立性将受到威胁，基本面也会有额外的下行压力。“中美相对力量平衡”是2022年A股没有大风险的必要条件。中国宏观调控以我为主，A股主要矛盾在国内，市场已经形成了思维惯性。但实际上，A股受海外影响的程度是有周期性的。2020年以来，中国在防疫策略上独树一帜，基本面和政策面的节奏也与海外不同，A股和美股的相关性确实处于相对低位。2022年A股受海外影响的程度可能边际上行，“中美相对力量变化”是正在被忽视的、最重要的宏观变量。若美国经济从疫情中恢复、政策收紧，一方面可能限制中国做趋势性宽松，另一方面，也会使得中国出口占比下行，使得中国基本面预期进一步下修，A股面临的资产配置环境会因此阶段性恶化。
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