策略专题研究：红利配置边际放缓下的持仓迁移——26Q1长线资金持仓透视.pdf
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- 时间：2026/05/11
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26Q1，各类长线资金在持仓结构调整上呈现以下共性特征：①资金通过增持具备强产业趋势的板块以增强组合收益弹性，但不同类型长线资金分化明显：险资增持创业板指、行业 ETF、科创等方向标的；社保基金减仓高位拥挤的通信，加仓机械、医药、电力设备等行业；②与之相对，长线资金红利配置边际放缓，25 年年报险资 OCI 占比提升幅度放缓、26Q1 汇金资金减仓传统红利、社保基金加仓方向中红利占比偏低均印证这一点，高波动性仓位加剧了风险敞口，后续或有再平衡需求；③此外，在地缘冲突叠加科技板块拥挤度抬升下，长线资金对低估值内需品种关注度也有所回升，险资左侧布局白酒、家电、医药等方向。
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