策略专题报告：3700点后市场怎么走？.pdf
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- 时间：2021/09/13
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策略专题报告：3700点后市场怎么走？从宏观、行业及交易层面来看，当前市场环境均弱于去年7月。（1）宏观层面：首先，流动性方面，去年7月处于美日欧央行无限制宽松下实际利率不断走低、黄金持续创新高的过程中，同时国内社融、信贷增速等信用持续好转；而当前处于美联储Taper前，国内信用持续回落。其次，基本面方面，去年7月中国疫情率先控制，出口持续强劲，公司盈利开始回升；而当前国内经济下行压力较大，盈利确定见顶。（2）行业层面：首先，去年3月底市场见底到去年7月突破前，上证综指的上涨主要由医药、食品饮料、社服等核心资产相关板块贡献；这些板块的景气和盈利支撑持续到今年年初，同时无风险利率维持低位提升这些板块的估值，去年7月后继续上涨的动力较强。
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