港股通及QDII基金投资策略报告：不惧风波迭起，捕捉结构机会.pdf
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- 时间：2021/12/06
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港股基金投资策略：2021 年最后一个月，预计港股在政策细则尚未释出完毕、宏观经济形势影响企业盈利的背景下，大概率会维持在底部持续拉锯；但随着估值走低和市场情绪开始企稳，港股的配臵性价比也在不断提升，建议积极把握结构性机会，包括确定性较高的高景气赛道机会、有望出现边际改善信号的修复性机会：首先，年底前行情的主线大概率仍将是制造业升级等持续受益于政策利好、具备科技创新成长属性的大方向，包括新能源光伏产业链、新能源车产业链、半导体、新基建产业链等，以及传统行业中受益于以上方向的细分产业链。消费板块也面临着超跌反弹和两极分化的局势，其中具备优势商业模式和护城河及行业前景的公司估值已落入合理区间；细分领域来看，新能源汽车、国潮概念鞋服饮料等景气度向上的机会可持续关注。互联网科技板块尽管政策监管框架尚未完全清晰，短期内恐仍维持区间震荡，但对于已跌至历史估值区间底部的龙头标的，其收益增长和估值匹配度上的相对优势愈加显现，长线资金已进入布局窗口。投资者可通过筛选出善于行业布局和精选阿尔法的优质基金，积极捕捉港股的结构性机会。
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