多维度估值观察：分化在收敛，风格在均衡.pdf
- 上传者：B*******
- 时间：2021/06/17
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2021 年 5 月中旬以来，市场热点层出不穷，A 股迎来一波快速上 升的行情。电解液、医美、华为鸿蒙、半导体设备等概念指数在不到一个月的 时间里，区间最大涨幅达 30%-50%。这与春节前的极端分化行情有很大不同， 春节前基金重仓股一枝独秀，而在过去的一个月，中证 1000、中证 500、沪 深 300、中证 100 指数的涨幅依次递减。这表明行情正在发生扩散，此前关注 度较低的部分板块正在加速修复估值。我们认为随着全球经济复苏的持续推 进，A 股企业盈利增速和 ROE 水平有望随 PPI 一同提升。由于通胀上行期， 资源周期品行业在量价齐升的推动下，盈利往往表现优异，周期和金融类公司 有望在短期内适当修复估值，带动估值分化的进一步收敛。
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