2025年二季度私募策略表现回顾及2025年三季度展望报告.pdf
- 上传者：简****
- 时间：2025/07/31
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2025年二季度私募策略表现回顾及2025年三季度展望报告。二季度万得全A先跌后涨，呈现轮动行情。分阶段来看：4月2日美国宣布对中国加征34%关税，引发全球市场恐慌，4月7日A股单日暴跌近7%，近3000股跌停，防御性板块占优，4月25日中央政治局召 开会议稳定资本市场，ETF获国家队大举买入托底； 5月震荡修复，国新办发布会议实施一揽子政策，同时中美关税谈判开启，期间地缘冲突扰动市场，但国内降准降息落地，市场呈现快速轮动与主 题炒作；6月伊以停火、陆家嘴论坛释放金融开放信号，政策预期强化，风险偏好回升，成长与红利双主线轮动。上半年整体表现看，外部风险和内需偏弱整体支持避险需求，黄金、高股息等方向受 到资金追捧，但政策和产业趋势演变下，风险偏好逐步回升。
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