弱预期下的资产选择.pdf
- 上传者：b**
- 时间：2025/06/12
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弱预期下的资产选择。经济基本面与政策展望： 基本面：下半年，关注“抢出口”后外需变化；内需保持缓步增长；通胀仍较弱。 政策面：既定政策落地，我们预计下一个政策窗口期在8月下半月至9月上半月。
资产展望： 股票：在基本面平稳平淡，政策面预期不强下，催化力量偏弱，股票市场维持震荡整理态势。 中债利率：资金价格回归平稳；如果央行启动买国债，收益率曲线可能整体小幅下移。 美债利率：美联储可能9月重启降息，美债利率将有所下行。 日债利率：加息缩表叠加财政扩张预期，利率维持高位。 美元：边际逐步企稳。 人民币汇率：对美元汇率保持稳定，外汇掉期显示无升贬值预期。 黄金：短期高位震荡；中期支撑仍强：储备黄金化；主要经济体财政-债务扩张、货币宽松。
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