国防军工行业专题报告：干字当头，牛市军工不缺席.pdf
- 上传者：y****
- 时间：2024/10/08
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国防军工行业专题报告：干字当头，牛市军工不缺席。宏观层面：1）战略锚定清晰，持续深化国防和军队改革，国防和军队现代化是中国式现代化的重要组成部分；2）战术指引明确 ，定位2025年即“十四五”规划收官之年，定位2027年即如期实现百年建军目标。
中观层面：1）“五年规划”计划性强，2024有望重温2019；2）行业复苏拐点已至：估值处于历史低位，基金重仓仍旧低配， 2024Q2或为全年业绩低点，存货积累反映行业生产恢复，叠加军工行业弹性更大，牛市多跑出超额收益，看好后续军工行业上涨 趋势。
微观层面：行业各细分方向均有订单落地，行业代表性公司中报也有对于需求恢复相关表述，2024Q3之前行业仍旧处于弱复苏状 态；考虑到每年四季度均为终端客户向中上游供应商传递下一年度需求预期的时间阶段，我们认为，下一阶段有望逐步从“点状恢 复”过渡至“全面恢复” 阶段，看好军工行业在三季报披露期后的整体表现。
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