2024年中期非银金融行业投资策略暨资本市场资金供需分析：曙光初具.pdf
- 上传者：罗***
- 时间：2024/08/12
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2024年中期非银金融行业投资策略暨资本市场资金供需分析：曙光初具。整合成为行业Alpha来源。行业整合对非银金融细分领域产生多重影响，表现在提升头部定价能力，化解尾部风险等：具体一是集中力量办大事，证券行业作为新型融资的引擎，通过加大直接融资，扶植新质生产力发展；二是有利于行业龙头定价，尤其是整合带来的集中度提升促进扶优去弱，三是有利于化解尾部风险，避免中小金融机构因流动性、资产质量等陷入经营危机。我国非银金融新一轮整合正在启动中，影响证券、保险乃至资管机构未来的发展格局。
增量长期资金成为市场Beta驱动力，险资入市确定性较强。从宏观方面看， “财政扩张、央行扩表、海外宽松”有可能成为后续有利于经济稳增长的发展环境，从微观方面看，居民负债端规模扩张同时，负债成本持续下行，尤其是居民偏好负债端确定的长久期资管产品，保险负债端保持改善，这带来了资本市场增量资金，据测算险资及类险资每年增量资金约3000亿元。跟随OCI会计准则账户分类影响，险资入市有利于红利风格持续。
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