公募基金2023年四季报全景解析.pdf

上传者：J****
时间：2024/01/26
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公募基金2023年四季报全景解析。公募基金规模总量下降 2023 年四季度 A 股市场下跌，中证全指季度下跌 4.32%，2023 年四季度末全市场公募基金资产净值合计 27.27 万亿元，较 2023 年三季度末增加 0.10 万亿元。截至 2023 年四季度末，公募基金非货币市场基金总规模合计 15.99 万亿元，较上季度末下降了 0.22 万亿元，环比上涨 1.41%，同比上涨 4.53%。

主动权益基金季度分析 2023 年四季度，主动权益类基金持股比例平均为 87.19%，前 10 大重仓股的基金净值占比平均为 48.17%。头部基金公司主动权益基金规模相对排名基本稳定。相对 2023 年三季度，主动权益基金重仓在电子和医药行业的占比提升较大，而在食品饮料和计算机行业占比有所下降。四季度主动买入最多的前三重仓股为立讯精密、澜起科技和美的集团。

固收+基金季度分析截至 2023 年四季度末，全市场固收+基金产品一共 1512 只，环比下降 1.56%，总规模 1.43 万亿元，环比下降 14.04%。相比上季度，固收+基金在有色金属和电子等行业的股票重仓占比增量较大，分别上升 1.7%和 1.0%，相比权益基金的股票行业重仓占比，固收+基金在有色金属板块达到 4.6%的超配。

FOF、ETF、QDII、量化基金与 REITs 公募市场上共有 FOF 基金 486 只，环比增长 3.8%；FOF 基金总规模为 1554.73 亿元，环比下降 6.5%。2023 年四季度 ETF 市场总规模为 18442.21 亿元，较 2023 年三季度的 17770.58 亿元提升了 3.78%，年初至今提升 38.03%。数量上以股票型为主，数量占比为 59.75%，规模占比为 82.70%， QDII 股票型基金和另类投资型基金 2023 年表现相对较好。截至 2023 年 12 月 31 日，我国市场量化基金共 453 只，基金规模合计 2751.59 亿元，较 2023 年 Q3 末基金规模下降 10.53 亿元。2023 年 Q4 仅有一只 REITs 发行。