有色金属行业2024年投资策略：分子端稳中求进，分母端扩张可期.pdf
- 上传者：罗***
- 时间：2023/12/07
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有色金属行业2024年投资策略：分子端稳中求进，分母端扩张可期。回顾2023年：国内方面：市场风格由一季度强预期切换为弱现实，顺周期出现明显回落。海外方面： 市场在美国通胀和降息预期中来回切换，11月美联储再次停止加息，降息预期增强。资源板块短期回 调，估值中等，加工板块跟随新能源车和光储板块持续压泡沫，估值整体降至历史低位，整体资源板 块涨幅靠前，加工板块明显回落。
展望2024年：我们建议把握四条主线：金融属性标的）：2024年美联储降息预期加强，注重贵金属和 铜投资机会。需求复苏标的）：2024年，国内经济有望走出底部，复苏力度有望逐季改善，把握需求 复苏类的铝、钨、锡投资机会。半导体和AI新材料标的）: 自主可控关键材料和技术国产替代，材料 转型升级带来机遇，AI催生材料需求广阔空间。重点关注高端连接器、消费电子、芯片电感材料等细 分板块。新能源标的）：新能源加速探底，估值底部，把握能源金属配置性价比。
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