2024年A股年度策略展望：天不变道亦不变.pdf
- 上传者：A*****
- 时间：2023/12/06
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2024年A股年度策略展望：天不变道亦不变。大势研判：2024年大盘指数在曲折中前行，节奏上倾向是N字型，把握结构依然是2024年超额收益的重心。小 beta在于对东升预期的 观察，主要在上半年房价与财政力度；大beta来自美元外溢的开启，主要在下半年观察降 息节奏与资金流入。
风格研判：大盘价值高股息+小盘成长双主线不是短期趋势，2025年之前大概率维持双主线占优格局，小盘成长 对应的产业主题投资依然很重要；大盘成长偏向是波段性机遇。
产业赛道：产业赛道的核心抓手是科技+出海，对应科技股美股映射和制造业全球竞争力是2024年超额主线。
行业胜负手在TMT：情绪面定价基于当前中国是否开启财政货币化和明年经济政策预期，结构上偏向顺周期， 定价核心是超跌大盘成长，对应创业板指数+沪深300指数；利率面定价基于海外高利率进入降息预期，偏向科 技成长，例如TMT+医药，对应科创100指数；基本面定价基于国内房地产价格、销量和投资转好，偏向地产链 消费金融，对应沪深300指数。
短期超配行业：科技股美股映射（ TMT+医药+人形机器人）；产业全球竞争力 （机器人零部件、汽车零部件、 创新药、光模块、白电、纺服、跨境电商）、高股息（能源、电力和运营商）；消费平替（智能手机、预制菜、 冷冻食品、智能家居、零糖饮料）。指数投资：科创 100 指数。
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