固定收益专题研究报告：固收+股票投资框架.pdf
- 上传者：J****
- 时间：2023/11/03
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固定收益专题研究报告：固收+股票投资框架。A股的两大影响因素 ①盈利：（除金融、石化）公司利润主要与出口周期相关；②估值：盈利增长前景、无风险利率、 流动性、股票供需等；
A股各板块风格 ①景气度维度：成长+价值+红利；②大小盘维度：大盘股+小盘股；
各行业风险特征观察 ①波动率；②最大回撤；③收益回撤比；④估值；
固收+常用股票策略 ① 红利策略；②景气度策略；③PB/ROE策略；
风险识别分析 ①行业拥挤度；②策略端风险；③个股端风险。
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