ESG专题报告:气候风险分析与管理实践.pdf
- 上传者:居里夫人
- 时间:2023/07/31
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ESG专题报告:气候风险分析与管理实践。气候风险概率低、损失大,易诱发金融风险,严重时会对金融稳定及宏观经 济增长造成较大负面影响。积极应对气候变化,防范气候风险,是我国实 现“双碳”目标的必要保证,更是我国实现高质量发展的内在要求。现 阶段,监管部门、第三方机构及金融机构等已经开展了气候风险分析与 管理方面的探索,为后续相关研究及治理实践提供了有益的参考。基于 此,本文旨在厘清气候风险内涵,明晰气候风险分析方法并对不同机构 的气候风险分析与管理实践进行梳理。 气候风险分析的方法数量众多,并且相关分析工具仍在持续扩充,各种方法 的数据基础、数理模型及输出各不相同,但究其根本,各种方法的核心思想 保持一致。为了量化评估气候风险,必须要明确气候变量与经济、财务 变量之间的数量关系,量化气候变量的变动对宏观经济变量或是微观企业 财务变量的影响,这也是气候风险分析的重点和难点。若要进一步评估气 候相关金融风险,则可将气候经济模型输出的相关的经济、财务变量导 入传统的金融风险模型中进行分析。
气候风险具有长期性及不确定性等特征,气候风险和识别困难较大,风险评 估工具与时俱进迭代升级。目前,众多金融机构已经开展了有益的探索,气 候风险分析的方法主要有如下几种,分别为:情景分析法、气候风险评分、 自然资本分析、气候在险价值。其中,情景分析法是当前气候风险分析的主 要方法。 气候情景分析区别于传统的风险分析方法及预测方法,情景分析基于未来发 展的不确定性,对未来的发展趋势进行一系列合理的假定,或是确定某些未 来希望达到的目标,反推达到这一目标的种种可行性及需要采取的方法和措 施。 对于监管机构而言,气候相关政策收紧、监管趋严将是大势所趋。
气候相关 风险因其影响长期性、广泛性、迅速传染性和危害严重性,易诱发系统性风 险,长期以来,受到了我国的高度重视。 对于第三方机构而言,需要持续完善气候风险分析的相关方法论和工具,提 高气候风险分析工具可靠性与稳健性的同时降低其使用门槛。 对于金融机构而言,金融机构是微观风险的管理主体,提高气候风险识别与 管理能力,是降低气候相关金融风险的必要举措。 对于非金融机构而言,需要完善气候相关信息披露,逐渐采用定量分析的方 法开展气候风险分析。
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