60大细分景气趋势分析八：布局中报三条线索.pdf
- 上传者：y****
- 时间：2023/06/30
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60大细分景气趋势分析八：布局中报三条线索。2022年12月以来持续推荐围绕上证50的国企改革方向，中字头央企指数今年累计涨幅17%。年初我们提出上证50+科创50是兔年投资首选，科创迎来第一波主升浪；3月 《科创50有望突破》，科创迎来第二波大涨；随4月底科创行情开始调整后，5月末《科创有望率先企稳反弹》再次看多，今年以来科创50累计涨幅6%。
宏观维度温和复苏动能放缓，地产销售疲软态势显现，市场开始对政策有更高的预期。
中观维度中报向好行业或集中在数字经济、新能源及可选消费三个方向。数字经济方面，AI浪潮、5G渗透等带动运营商业务量、软件产业收入稳步增长。新能源方面， 产业链价格风险充分释放，终端汽车销量、光伏&风电装机需求回升。可选消费方面，汽车与新能源链息息相关，空调驱动从地产复苏到高温，排产上调超市场预期。
当下等待产业催化和经济政策、外部波动较大的背景下，重视中报业绩：主线一，数字经济（运营商、软件开发）。主线二，新能源（光伏、风电）。主线三，可选消 费（乘用车、白色家电）。
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