策略专题研究报告：出海逻辑下“中特估”有哪些机会？.pdf
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- 时间：2023/06/19
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策略专题研究报告：出海逻辑下“中特估”有哪些机会？1、中国特色估值体系是助力于实现国家战略并体现在资本市场的 基础建设，而“一带一路”倡议作为国家战略出海的探索与重要实 践，其相关标的亦是中国特色估值体系的重要组成部分。
2、“一带一路”主题发酵往往催化央国企行情，历史上共出现四轮 “一带一路”行情，尽管行情具备明显的事件驱动特征，但是基本 面的支撑在个股表现中更占据主导地位，海外订单及业绩增速是关 键指标。
3、具体来看，“中特估”在出海逻辑下受益的行业集中在建筑装 饰、交通运输、机械设备及电力设备四个板块，此外关键节点城市 央国企标的也易受到行情催化。
4、本轮“出海”催化下的“中特估”行情关注两个方向，一是 “一带一路”十周年等重大外交事件催化下海外订单回暖及桥头堡 区域央国企机会；二是新外交格局下能源合作、绿色外交带来的央 国企机会。
5、我们分别从央国企出海主要涉及的四大行业及桥头堡区域，筛 选了中特估+出海系列标的。比较而言，其中的央国企比非国企具 有更高的盈利能力和更低的估值水平，性价比更优。
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