Oracle EBS R12财务月结基础讲座.pptx

上传者：寐*
时间：2023/05/23
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Oracle EBS R12财务月结基础讲座【财务,美国Oracle公司】。1、月结概述；2、各模块详细结帐流程及对帐；3、应收模块业务规则介绍；4、采购、库存、应付模块业务规则介绍；5、子分类帐与总帐SQL对帐。1、应付模块会计期应在采购模块会计期之前关闭，因为应付的匹配影响采购模块的应计和保留款的释放； 2、Oracle成本模块和销售订单模块的会计期为库存模块会计期，库存模块会计期关闭，则库存模块、Oracle成本模块和销售订单模块的会计期就关闭了； 3、如果使用PAC，应付、采购、库存和应收会计期必须先关闭，才能关闭PAC实际成本会计期； 4、应收模块会计期必须在库存模块会计期之后才能关闭，因为库存模块的销售出库需要传送到AR发票接口表； 5、资产模块会计期必须在采购模块和库存模块会计期之后关闭，因为固定资产的信息或数据可能会来源于库存模块和采购模块； 6、所有子模块的会计期关闭了，最后关闭总账会计期。

为了保证“应付帐款”和“预付帐款”科目正确地体现供应商余额，需要遵循以下原则：不得在发票的分配行中输入“应付帐款”科目；不得在非预付款发票的分配行中输入“预付帐款”科目；检查在供应商上定义的“应付”和“预付”类科目；建议员工供应商与外部供应商的“应付”和“预付”类科目有所区别，使“应付帐款”、“预付帐款”科目体现公司实际外部债权债务。本课件是针对全行业所编写的，旨在为全行业提供关于财务方向更为专业的指导和建议。