2023Q1公募基金及陆股通持仓分析：内外资一致地大幅增持泛TMT方向.pdf
- 上传者：老*
- 时间：2023/04/25
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2023Q1公募基金及陆股通持仓分析：内外资一致地大幅增持泛TMT方向。2023Q1季度，公募主动权益基金和陆股通持仓A股总市值均大幅上行。主动权益基金和陆股通分别持有A股4.96万亿 和2.52万亿总市值，较2022Q4季度末分别提升了20.9%和12.3%。持仓总市值的回升主要归因于一季度内市场上涨和 内外资加仓。
2023Q1季度，基金仓位出现了较显著上升。一方面，主动权益基金整体仓位85.19%，较上季末上升1.09个百分点， 灵活、偏股、普通股票型仓位分别提升了2.04、0.75、0.49个百分点；另一方面，9成以上高仓位基金占比大幅提高了 3.03个百分点，处于历史高位。基金风险偏好明显改善。
公募基金重仓个股集中度继续回落。CR10、20、50指数集中度分别下降0.75、2.09、2.70个百分点。集中度显著回落 的主要原因在于基金对贵州茅台、隆基绿能、招商银行等大盘蓝筹的减持。
风格层面变化上，内资公募基金和外资陆股通行为表现出较好的一致性。内外资均大幅增持成长板块（内+2.68%、 外+3.06%），减持消费板块（内-0.65%、外-1.28%）、周期板块（内-0.03%、外-0.57%）、大金融板块(内-1.99%、外 -1.15%)。
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