国际财务管理-利率和货币掉换及其他专门融资方式.pptx
- 上传者：v****
- 时间：2023/02/08
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国际财务管理-利率和货币掉换及其他专门融资方式。第一节 利率掉换；第二节 货币掉换； 第三节 利用期限较长的远期合约；第四节 专门融资方式。掉换合约就是合约双方用一种形式的现金流量 交换另一种现金流量。 利率掉换合约是指，持有同种货币债务的交易 双方，直接的或间接的（通过一家银行做中 介）以商定的筹资本金为计算利息的基础，其 中一方以固定利率换取另一方的浮动利率。交 易中双方一般只计算互换的利息差异并进行结 算，而不发生本金的实际转换。 利率掉换合约可用于两种主要目的：降低融资 成本；抵补利率风险。本课件是针对全行业所编写的，旨在为全行业提供关于财务管理方向更为专业的指导和建议。
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