均值—方差证券资产组合理论.pptx
- 上传者：v****
- 时间：2023/02/03
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均值—方差证券资产组合理论。01资产组合的期望收益与标准差；02有效资产组合曲线；03有效边界的数学描述及 计算技术；04国际分散化。本课件是针对全行业所编写的，旨在为全行业提供关于均值—方差证券资产组合理论方向更为专业的分析和介绍。
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