投资学之APT与风险收益多因素模型.pptx
- 上传者：v****
- 时间：2023/02/03
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投资学之APT与风险收益多因素模型。资本资产定价模型提示了在资本市场均衡 状态下证券期望收益率与风险之间的关系， 简洁、明确地回答了证券风险的合理度量 问题以及证券如何在资本市场上被定价 资本资产定价模型也存在一些缺陷。其中 最主要的一点是缺乏经验验证的有力支持。本课件是针对全行业所编写的，旨在为全行业提供关于投资学方向更为专业的指导和建议。
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