2023年权益策略展望：凝“新”聚力，“大”有可为.pdf
- 上传者：J****
- 时间：2022/12/13
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2023年权益策略展望：凝“新”聚力，“大”有可为。1、大势风格：风格拐点，牛市起点 • 展望2023年，A股迎来新繁荣周期的起点，我们所指的周期涵盖风格周期和牛熊周期。如果对A股2000年以来走势进行复盘，可以发现风格周 期和牛熊周期呈现出较为明显的规律性，每轮风格周期约7年左右，每轮牛熊周期约3年左右，就两者的嵌套关系而言，每一轮风格周期往往 先后有一轮小牛市和一轮大牛市。产能投资周期主导风格周期，工业增加值产出缺口周期主导牛熊周期。
展望2023年，风格层面，当前正处在新一轮小盘股占优的风格切换初期；大势层面，2022Q2进入筑底期，2023年上半年将开启新一轮牛市。
2、行业配置：凝新聚力，大有可为
展望2023年，我们预计23年A股归母增速恢复至11%，与2013年水平接近。在此背景下，新兴成长占优，传统经济修复。针对新兴成长，基 于渗透率潜在突破方向，重视电池新技术、光伏新技术和半导体部分子领域，此外关注能源革命、强链补链、智能经济中的2023年高景气方 向。针对传统行业，疫情防控优化叠加地产政策刺激，2023年经济将进入修复通道，关注地产链和出行链的修复机会。
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