2023年资本市场风险观察.pdf
- 上传者：2******
- 时间：2022/12/12
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2023年资本市场风险观察。展望2023，拐点之年，寻找机会的同时，也不能低估风险： 1）海外：通胀拐点、经济拐点、加息拐点；国内：人事拐点、疫情拐点、经济拐点； 2）投资主线：在“海外经济衰退”与“国内疫情防护”两条主线中寻找机遇； 3）从“海外衰退”、“国内政策”、“地缘冲突”3大维度，警惕超预期因素给投资组合带来的潜在风险。
债市策略： 中短期内，转向“防疫放松优化+内需向好”逻辑线，两会之后，利空债市的因素逐渐增加；长期，转向“海外通胀中枢+国内地产市场”逻辑。 建议： 1）重点观察，海外通胀中枢是否有系统性抬升的迹象； 2）地产大幅刺激可能性较低，利率上行幅度大概率弱于2020年，长债可逢高布局； 3）警惕土地出让收入下滑，给城投带来的持续冲击。
股市策略： 今年4季度至明年1季度，把握超跌布局机会； 明年2季度后，反弹进入尾声，再启动需解决“两对矛盾”。
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