周期产业2023年投资策略：能源资源安全与结构转型环境中的机遇.pdf
- 上传者：J****
- 时间：2022/12/08
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周期产业2023年投资策略：能源资源安全与结构转型环境中的机遇。我们认为，能源安全与能源转型将成为 2023 年的核心投资机会。2023 年全 球经济增速下滑预期明确，美联储持续加息叠加国际政治环境仍未明朗， 2023 年海外宏观仍然面临较强的不确定性，能源安全面临挑战。在双碳目 标的指引下，近年来我国能源转型进程在技术迭代的加持下实现了快速推 进，新旧能源格局已发生重大变化。
保障能源与资源安全的背景下，看好战略资源领域具备成本优势及扩张能 力的低估值龙头。展望 2023 年，预计大宗商品需求端将伴随全球经济衰退 预期而边际走弱，但核心战略资源仍将呈现供应偏紧的局面，整体价格水 平有望仍处于较高区间。当前时点建议积极关注具备成本优势以及逆周期 扩张能力的低估值龙头的配置机会。
能源结构转型加速推进，新材料及中游加工制造环节预计更受青睐。在能 源结构转型的大趋势下，光伏、风电、新能源车、储能以及高端制造等行 业在 2023 年料将维持高景气，产业链核心材料以及加工制造环节有望迎来 盈利能力提升以及产能扩张带来的快速发展期。同时建议关注具备技术持 续迭代属性、推动国产替代的细分龙头。
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