财务信息化规划.pptx

财务信息化规划。01、财务信息化方案设计总体思路；02、未来财务信息化建设总体规划框架；03、系统模块规划与功能设计；04、主要业务流程信息化解决方案。基本内容：未来财务信息化方案规划主要涉及三个方面的基本内容：业务处理电子化流程，如：采购、生产、销售、售后服务、费用、资产/实物管理、投资、资金管理等；财务核算处理与财务管理职能的信息化，如：会计记账、总账报表、资金结算、核算质量与风险的管理等；决策支持信息报表，如：管理口径报表、日常关键性数据快报、其他决策 支持信息等。 基本目标：未来财务信息化建设拟达到的总体目标功能：实现业务处理流程的规范电子化，向业务链前端的延伸；财务会计核算与业务处理流程的自动接口；财务管理职能通过信息化手段向业务层面及核算层面的延伸，嵌入并固化 在业务流程中；实现决策支持信息与业务处理流程、财务核算财务管理的接口。 适用业务类型：采购环节涉及的业务处理、会计核算、财务管理、决策信息报表等。

基本设计方案：通过Web服务平台搭建采购管理模块：将采购供应链从合同－收发货－结算—对帐的全过程业务流程及往来信息均纳入本 系统闭环处理和反映，并与供应商建立信息对接与共享；此业务处理系统需与公司R3系统自动接口，解决应付/采购循环的会计核算、付款 资金结算、总帐报表对采购、应付、预付等附注明细等信息在系统间的自动提取和 共享； 适用业务类型：固定资产、无形资产建设期内的购置；固定资产、低耗品、无形资产在存续期内实 物管理（如盘存、处置等），价值变动管理（如折旧，减值等）等全面管理及会计 核算、财务管理、决策信息报表等。 基本设计方案：通过Web服务平台搭建资产管理模块，实现固定资产、无形资产立项购置的申请审 批；固定资产、低耗品、无形资产在存续期内实物的使用与转移的申请审批、交接、 期末盘存等状态管理；存续期内价值变动管理；围绕R3系统基本功能，扩充固定资产及低耗品实物管理功能，提高财务对资产有效 性管理水平；与公司R3系统自动接口，解决资产会计循环的会计核算、收付款资金结算、总帐报 表对资产核算相关附注明细等信息在系统间的自动提取和共享；通过与业务平台和财务系统建立接口，提取资产的关键性数据快报。