消费行业：从基本面估值资金政策角度看—港股消费和有色行业2026年秋季策略报告.pdf
- 上传者：小**
- 时间：2026/08/26
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7月下旬至8月，港股消费板块高频数据呈现边际改善，大众与中高端消费环比好转，支撑估值修复。报告指出，11-12倍市盈率是港股消费估值底部，目前中枢回升至14倍左右，仍有上行空间。
短期投资主线聚焦金价上涨利好的金矿股及投资性黄金标的，以及基本面环比改善的澳门博彩板块。中期关注CPI回升背景下的乳品和猪周期左侧布局机会，以及低估值高股息的运动OEM和餐饮板块。中长期看好具备自身Alpha的消费龙头及面向发展中国家和欧美垂类市场的出海制造企业。报告强调，消费股上涨将呈现分层递进特征，需警惕缺乏基本面支撑的高估值个股风险。
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