新华基金赖庆鑫：锚定景气方向，聚焦短期业绩兑现与中长期行业趋势.pdf
- 上传者：荣*****
- 时间：2026/07/02
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本文是西南证券发布的关于新华基金赖庆鑫及其管理产品新华优选成长的专题研究报告。报告首先介绍了基金经理赖庆鑫的背景及其以景气度为起点、业绩兑现为核心的投资理念，强调在行业景气度上行且业绩可验证时进行配置，并通过分散投资控制风险。报告详细分析了新华优选成长的业绩表现，指出该产品在上涨行情中进攻能力突出，超额收益显著，且更适合中长期持有。在资产配置上，基金长期保持高权益仓位，行业配置体现较强的景气切换特征，近期增配周期和先进制造板块。个股配置偏向大盘成长风格，重仓股超额收益贡献突出，选股能力是超额收益的主要来源。此外，报告通过Brinson模型归因和模拟组合对比，验证了基金经理的选股能力和在景气切换阶段的交易增强效果。
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