资产配置专题报告：地缘与基本面双线交汇下，美联储路径与大类资产表现.pdf
- 上传者：大**
- 时间：2026/06/30
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本报告分析了地缘政治与基本面双线交汇下的美联储路径及大类资产表现。美国经济仍有韧性但动能边际回落，消费依赖信用扩张，住房受高利率压制。美伊冲突引发的油价冲击中，直接效应已兑现，间接效应在部分链条扩散，但核心通胀的二轮效应尚未全面形成，整体通胀进入峰值回落期。美联储全年“按兵不动”概率较大，维持利率在3.50%—3.75%区间。资产配置方面，权益资产有望重回国内政策与产业主线，AI、高端制造等仍是重点，债券久期弹性有限，黄金需等待实际利率变化。报告还对比了当前宏观环境与1996年及2022年的差异，强调保持限制性利率观察数据组合变化的重要性。
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